BANCOS Y CONCILIACIONES

• Conciliación Bancaria
• Desconciliación Bancaria
• Registrar depósitos de caja
• Registrar cheque anulado
• Generación de Archivos Bancarios para el Pago
• Eliminar un registro del estado de cuenta
• Estado de cuenta Formato General
• Registro de estado de cuenta manualmente
• Registrar movimientos en el banco
• 💳Conciliación de tarjetas

Conciliación Bancaria

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Conciliación Bancaria

- En la ventana principal selecciona el banco del cual deseaa realizar la conciliación bancaria.

- Se mostrarán los registros que no han sido conciliados en blanco en la parte señalada:

- Presiona doble clic sobre los registros que no han sido conciliados, se mostrará la siguiente ventana:

- En la opción "Documento", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos.

- Selecciona el registro y presiona el botón "Actualizar"

 - A continuación regresarás a la pantalla principal y los registros constarán como conciliados.

NOTA: Para realizar la conciliación bancaria primero se debe subir el estado de cuenta respectivo.

Desconciliación Bancaria

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

-Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Desconciliación bancaria

- En la ventana principal selecciona el banco del cual deseas realizar la desconciliación bancaria.

- Se mostrarán los registros que han sido conciliados con el mes y año  en la parte señalada

- Presiona doble clic sobre los registros que deseas desconciliar, se mostrará la siguiente ventana:

- En la opción "Documento", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos. Presiona la opción "Sin conciliar" y luego Actualizar.

 - A continuación regresarás a la pantalla principal y puedes si verificar la desconciliación es correcta.

Registrar depósitos de caja

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Registrar depósito de caja

- Selecciona el banco y el tipo de transacción como "Nota de Crédito"

- Presiona el botón "Buscar" y selecciona la cuenta contable.

- Ingresa en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente los valores y el secuencial de la caja a la cual corresponde el depósito.

NOTA: Para identificar el secuencial de la caja ingresar al siguiente link Secuencial Caja 

- Luego ve al menú "Transacciones" y selecciona la opción "Crear crédito"

- Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje "Desea crear crédito" presione el botón "Sí"

- El sistema le mostrará el comprobante de ingreso creado.

Registrar cheque anulado

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Registrar cheque anulado

- En la pestaña "Libro Bancos" , selecciona la cuenta bancaria y el tipo de transacción que es "Cheque"

- Ingresa los datos de cheque que se registrarán como anulado, es importante colocar en el valor el número "0", tal como se muestra en la imagen:

- Para registrar el cheque, ve al menú "Transacciones" y selecciona la opción "Crear débito (Cheques)"

- Se mostrará una ventana con el mensaje "¿Desea ingresar cheque como anulado?" presione el botón "Si"

- En la siguiente ventana aparecerá el mensaje "Desea crear débito"  presione el botón "Sí"

- Se mostrará el siguiente mensaje, seleccione Aceptar.

- Al cerrar la ventana del egreso, el cheque ya se mostrará como anulado en el libro bancos.

Generación de Archivos Bancarios para el Pago

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

- Ingresamos al módulo de Contabilidad, posteriormente diríjase a Conciliación Bancaria.

- Luego buscamos la transacción generada y la seleccionamos.

- Nos dirigimos a "Transacciones".

- Y nos dirigimos a "Exportar Archivo Cash Management".

- Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos clic en "Guardar".

- Le saldrá el siguiente mensaje dar clic en "Aceptar".

Eliminar un registro del estado de cuenta

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Eliminar registro de estado de cuenta

- Diríjase a la pestaña de "Estado de cuenta"

- Seleccione el registro, en la pestaña "Herramientas" y haz clic en "Eliminar registro en estado de cuenta"

- Finalmente en el cuadro de pregunta, seleccione la opción "SI"

Estado de cuenta Formato General

1️⃣ Descargar los archivos necesarios

• Descarga desde tu banco el estado de cuenta correspondiente.

• Luego, descarga el formato estándar de carga  Descargar

💡 Este formato ya contiene 5 líneas de ejemplo para que sepas cómo llenar cada campo.

✍️ 2️⃣ Completar la información en el formato estándar

Abre el archivo del formato y completa las columnas según la información de tu estado de cuenta, llenando los datos que el formato requiere, fecha, documento, observación, débito y crédito:

3️⃣ Ajustar el formato de la fecha (si es necesario)

• Selecciona la columna de fechas.

• Haz clic derecho → Formato de celdas → Fecha.

• Escoge el formato d/m/yyyy y presiona Aceptar ✅.

• ⚠️ Aseguré que el formato de la fecha se haya aplicado correctamente.

📆 Esto asegura que el sistema reconozca correctamente las fechas al cargar el archivo

🧹 4️⃣ Limpiar el archivo antes de guardar

• Elimina las 5 filas de ejemplo incluidas en el formato.

• Verifica que solo queden tus movimientos reales.

• Revisa que todas las columnas estén completas y no existan celdas vacías.

🧽 Así evitarás errores al momento de subir el archivo al sistema.

5️⃣ Guardar el archivo correctamente

Guarda el documento manteniendo el formato original:
📌 Tipo de archivo: Excel Workbook (*.xlsx)

⚠️ No conviertas el archivo a CSV.
El sistema Neola solo acepta archivos en formato XLSX.

✨ ¡Listo! Ya tienes tu estado de cuenta convertido al formato estándar y preparado para ser cargado al sistema Neola sin errores ✅

Registro de estado de cuenta manualmente

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Registro de estado maualmente

- En el módulo de Conciliación bancaria, ve a la pestaña de Estado en Cuenta. 

- Luego da clic en la pestaña de Herramientas > Crear/Editar registro en Estado de Cuenta  

- Aparecerá la siguiente pantalla donde debe llenar toda la información y seleccionar crédito o débito según sea el caso.

- En la pantalla de confirmación, seleccione "Si"

- Finalmente se visualizará el registro que se realizó

Registrar movimientos en el banco

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Conciliación Bancaria"

Registrar depósito de caja

- Selecciona el banco y el tipo de transacción correspondiente

- Presiona el botón "Buscar" y selecciona la cuenta contable correspondiente de acuerdo al movimiento.

- Ingresa en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente los valores que corresponden al depósito.

- Luego ve al menú "Transacciones" y selecciona la opción "Crear crédito o débito" según corresponda.

- Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje "Desea crear crédito" presione el botón "Sí"

- El sistema le mostrará el comprobante de ingreso creado.

💳Conciliación de tarjetas

📊Ir al módulo cartera

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Cartera"

- A continuación, el sistema mostrará las siguiente pantalla.

- Posteriormente, haga clic en la pestaña “Herramientas” y seleccione “Conciliacion Terjetas”.

- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla.

- Seguidamente, utilice los filtros disponibles: en la barra de búsqueda escriba el nombre del banco para encontrarlo más rápido, establezca el rango de fechas (desde y hasta) y haga clic en “Buscar”.

- Luego, se mostrarán todas las facturas correspondientes a la fecha seleccionada.

- En la columna correspondiente, haga doble clic sobre la tarjeta que se ba a liquidar; esta se identificará con la letra “SI”

- Finalmente, ingrese si hubo el Valor de Retención de Renta, Valor de Retención de IVA, Valor de Comisión y seleccione la fecha de liquidación. Además, registre el Total Depositado y, por último, haga clic en “Generar Liquidación”

- Por ultimo, se eliminarán las facturas ya procesadas, quedando únicamente las facturas pendientes.