# BANCOS Y CONCILIACIONES
Aquí verás cómo registrar depósitos, controlar cheques, cargar estados de cuenta y realizar conciliaciones de forma rápida, precisa y segura 💳📊.
# Conciliación Bancaria
### 🔒 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)
Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
\- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Conciliación Bancaria
\- En la ventana principal **selecciona** el banco del cual deseaa realizar la conciliación bancaria.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/cVRimage.png)
\- Se mostrarán los registros que no han sido conciliados en blanco en la parte señalada:
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/5pCimage.png)
\- Presiona doble clic sobre los registros que no han sido conciliados, se mostrará la siguiente ventana:
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/TNLimage.png)
\- En la opción "**Documento**", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/Kwqimage.png)
\- Selecciona el registro y presiona el botón "**Actualizar**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/by3image.png)
\- A continuación regresarás a la pantalla principal y los registros constarán como conciliados.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/6hpimage.png)
***NOTA: Para realizar la conciliación bancaria primero se debe subir el estado de cuenta respectivo.***
# Desconciliación Bancaria
### 🔒 Ingreso al sistema
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-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
-Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Desconciliación bancaria
\- En la ventana principal **selecciona** el banco del cual deseas realizar la desconciliación bancaria.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/eQYimage.png)
\- Se mostrarán los **registros** que han sido conciliados con el mes y año en la parte señalada
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/RSmimage.png)
\- Presiona **doble clic** sobre los registros que deseas desconciliar, se mostrará la siguiente ventana:
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/cBvimage.png)
\- En la opción "**Documento**", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos. Presiona la opción **"Sin conciliar"** y luego **Actualizar.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/UsWimage.png)
\- A continuación regresarás a la pantalla principal y puedes si **verificar** la desconciliación es correcta.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/bEzimage.png)
# Registrar depósitos de caja
### 🔒 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)
Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
\- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Registrar depósito de caja
\- Selecciona el banco y el tipo de transacción como "**Nota de Crédito**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/yo6image.png)
\- Presiona el botón "**Buscar**" y selecciona la **cuenta contable.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/Btkimage.png)
\- Ingresa en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente **los valores y el secuencial** de la caja a la cual corresponde el depósito.
**NOTA: Para identificar el secuencial de la caja ingresar al siguiente link [Secuencial Caja](https://manual.neola.app/books/contabilidad/page/visualizacion-del-deposito-de-consolidacion-de-cajas-y-movimientos-contables)**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/X0Aimage.png)
\- Luego ve al menú "**Transacciones**" y selecciona la opción "**Crear crédito**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/bdAimage.png)
\- Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje "**Desea crear crédito**" presione el botón "**Sí**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/3AXimage.png)
\- El sistema le mostrará el **comprobante de ingreso** creado.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/I9jimage.png)
# Registrar cheque anulado
### 🔒 Ingreso al sistema
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Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
\- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Registrar cheque anulado
\- En la pestaña **"Libro Bancos"** , selecciona la cuenta bancaria y el tipo de transacción que es "**Cheque**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/Eo4image.png)
\- Ingresa los **datos** de cheque que se registrarán como **anulado**, es importante colocar en el valor el número "0", tal como se muestra en la imagen:
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/3Sjimage.png)
\- Para registrar el cheque, ve al menú **"Transacciones"** y selecciona la opción "**Crear débito (Cheques)**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/8I4image.png)
\- Se mostrará una ventana con el mensaje "**¿Desea ingresar cheque como anulado?"** presione el botón "**Si**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/rKMimage.png)
\- En la siguiente ventana aparecerá el mensaje "**Desea crear débito**" presione el botón "**Sí**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/dF2image.png)
\- Se mostrará el siguiente mensaje, seleccione **Aceptar.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/m59image.png)
\- Al cerrar la ventana del egreso, el cheque ya se mostrará como anulado en el libro bancos.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/H8fimage.png)
# Generación de Archivos Bancarios para el Pago
### 🔒 Ingreso al sistema
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-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
\- Ingresamos al módulo de **Contabilidad,** posteriormente diríjase a **Conciliación Bancaria.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/kVl1.png)
\- Luego buscamos la transacción generada y la seleccionamos.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/CzG2.png)
\- Nos dirigimos a **"Transacciones".**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/FNe3.png)
\- Y nos dirigimos a **"Exportar Archivo Cash Management".**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/yPK4.png)
\- Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos clic en **"Guardar"**.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/guardar.png)
\- Le saldrá el siguiente mensaje dar clic en **"Aceptar"**.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/aceptar.png)
# Eliminar un registro del estado de cuenta
### 🔒 Ingreso al sistema
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-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
\- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Eliminar registro de estado de cuenta
\- Diríjase a la pestaña de **"Estado de cuenta"**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/zoQimage.png)
\- Seleccione el registro, en la pestaña "**Herramientas"** y haz clic en **"Eliminar registro en estado de cuenta"**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/OD9image.png)
\- Finalmente en el cuadro de pregunta, seleccione la opción **"SI"**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/pSjimage.png)
# Carga Estado de Cuenta Neola AI
#### **Descargar Estado de Cuenta**
- Descarga desde tu **banco** el **estado de cuenta** correspondiente.
**NOTA: EL ARCHIVO DESCARGADO DEBE ESTAR EN FORMATO .xlsx, EN CASO DE NO ESTARLO DEBE ABRIRLO, EN LA PESTAÑA ARCHIVO → GUARDAR COMO → EXAMINAR → EN TIPO COLOCAR LIBRO DE EXCEL → GUARDAR**
#### **Carga del Estado de Cuenta en el Sistema**
### 🔒 Ingreso al sistema
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Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
\- Ingresamos al módulo de **Contabilidad → Conciliación Bancaria**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/Keximage.png)
\- Ingresamos a la pestaña **Estado de Cuenta**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/8G1image.png)
\- Damos clic en la opción **Herramientas → Subir Archivo Plano TXT, XLS, CSV**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/jMSimage.png)
\- Navegamos hasta encontrar el Estados de Cuentas previamente descargado y guardado en formato .xlsx y damos clic en **Abrir**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/6ypimage.png)
\- La siguiente ventana mostrará un **resumen de la información cargada**. Revise cuidadosamente todos los datos registrados y, si la información es correcta, haga clic en el botón **Continuar** para seguir con el proceso.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/U2fimage.png)
\- Una vez cargada la información, podrá visualizarla en la pestaña **Estado de Cuenta**, aplicando el **rango de fechas** correspondiente a la consulta que desea realizar.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-08/9yrimage.png)
# Registro de estado de cuenta manualmente
### 🔒 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)
Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
\- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Registro de estado maualmente
\- En el módulo de Conciliación bancaria, ve a la pestaña de **Estado en Cuenta.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/wrlimage.png)
\- Luego da clic en la pestaña de **Herramientas >** **Crear/Editar registro en Estado de Cuenta**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/yDVimage.png)
\- Aparecerá la siguiente pantalla donde debe llenar toda la información y seleccionar **crédito** o **débito** según sea el caso.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/dK3image.png)
\- En la pantalla de confirmación, seleccione "**Si"**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/giwimage.png)
\- Finalmente se visualizará el registro que se realizó
# Registrar movimientos en el banco
### 🔒 Ingreso al sistema
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)
Haz clic en **Ingresar**
-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.
### Ingreso a conciliación bancaria
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
\- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"
### Registrar depósito de caja
\- Selecciona el banco y el tipo de transacción correspondiente
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/yo6image.png)
\- Presiona el botón "**Buscar**" y selecciona la **cuenta contable correspondiente de acuerdo al movimiento.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-02/Q1vimage.png)
\- Ingresa en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente **los valores** que corresponden al depósito.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-02/TA0image.png)
\- Luego ve al menú "**Transacciones**" y selecciona la opción "**Crear crédito o débito**" según corresponda.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-02/s97image.png)
\- Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje "**Desea crear crédito**" presione el botón "**Sí**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/3AXimage.png)
\- El sistema le mostrará el **comprobante de ingreso** creado.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/I9jimage.png)
# 💳Conciliación de tarjetas
### 📊Ir al módulo cartera
\- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/xOtcontabilidad.png)
\- Selecciona la opción "**Cartera**"
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/EpQcartera.png)
\- A continuación, el sistema mostrará las siguiente pantalla.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/3Gu1.png)
\- Posteriormente, haga clic en la pestaña **“Herramientas”** y seleccione **“Conciliacion Terjetas”.**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/t0E2.png)
\- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/l8O3.png)
\- Seguidamente, utilice los filtros disponibles: en la barra de búsqueda escriba el nombre del banco para encontrarlo más rápido, establezca el rango de fechas (desde y hasta) y haga clic en **“Buscar”**.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/I9n4.png)
\- Luego, se mostrarán todas las facturas correspondientes a la fecha seleccionada.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/vUk5.png)
\- En la columna correspondiente, haga doble clic sobre la tarjeta que se ba a liquidar; esta se identificará con la letra **“SI”**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/X5c6.png)
\- Finalmente, ingrese si hubo el **Valor de Retención de Renta**, **Valor de Retención de IVA**, **Valor de Comisión** y seleccione la **fecha de liquidación**. Además, registre el **Total Depositado** y, por último, haga clic en **“Generar Liquidación”**
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/V7u7.png)
\- Por ultimo, se eliminarán las facturas ya procesadas, quedando únicamente las facturas pendientes.
[](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2026-06/c6E8.png)