BANCOS Y CONCILIACIONES Aquí verás cómo registrar depósitos, controlar cheques, cargar estados de cuenta y realizar conciliaciones de forma rápida, precisa y segura 💳📊. Conciliación Bancaria 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Conciliación Bancaria - En la ventana principal selecciona el banco del cual deseaa realizar la conciliación bancaria. - Se mostrarán los registros que no han sido conciliados en blanco en la parte señalada: - Presiona doble clic sobre los registros que no han sido conciliados, se mostrará la siguiente ventana: - En la opción " Documento ", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos. - Selecciona el registro y presiona el botón " Actualizar "  - A continuación regresarás a la pantalla principal y los registros constarán como conciliados. NOTA: Para realizar la conciliación bancaria primero se debe subir el estado de cuenta respectivo. ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola Desconciliación Bancaria 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " -Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Desconciliación bancaria - En la ventana principal selecciona el banco del cual deseas realizar la desconciliación bancaria. - Se mostrarán los registros que han sido conciliados con el mes y año en la parte señalada - Presiona doble clic sobre los registros que deseas desconciliar, se mostrará la siguiente ventana: - En la opción " Documento ", se mostrarán los registros del estado de cuenta que coincidan con el registro seleccionado en el libro bancos. Presiona la opción "Sin conciliar" y luego Actualizar.  - A continuación regresarás a la pantalla principal y puedes si verificar la desconciliación es correcta. ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola Registrar depósitos de caja 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Registrar depósito de caja - Selecciona el banco y el tipo de transacción como " Nota de Crédito " - Presiona el botón " Buscar " y selecciona la cuenta contable. - Ingresa en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente los valores y el secuencial de la caja a la cual corresponde el depósito. NOTA: Para identificar el secuencial de la caja ingresar al siguiente link  Secuencial Caja   - Luego ve al menú " Transacciones " y selecciona la opción " Crear crédito " - Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje " Desea crear crédito " presione el botón " Sí " - El sistema le mostrará el comprobante de ingreso creado. ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola Registrar cheque anulado 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Registrar cheque anulado - En la pestaña "Libro Bancos" , selecciona la cuenta bancaria y el tipo de transacción que es " Cheque " - Ingresa los  datos de cheque que se registrarán como anulado , es importante colocar en el valor el número " 0 ", tal como se muestra en la imagen: - Para registrar el cheque, ve al menú "Transacciones"  y selecciona la opción " Crear débito (Cheques) " - Se mostrará una ventana con el mensaje " ¿Desea ingresar cheque como anulado?"  presione el botón " Si " - En la siguiente ventana aparecerá el mensaje " Desea crear débito " presione el botón " Sí " - Se mostrará el siguiente mensaje, seleccione Aceptar. - Al cerrar la ventana del egreso, el cheque ya se mostrará como anulado en el libro bancos. ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola Generación de Archivos Bancarios para el Pago 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  - Ingresamos al módulo de Contabilidad, posteriormente diríjase a Conciliación Bancaria. - Luego buscamos la transacción generada y la seleccionamos. - Nos dirigimos a "Transacciones". - Y nos dirigimos a "Exportar Archivo Cash Management". - Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos clic en "Guardar" . - Le saldrá el siguiente mensaje dar clic en "Aceptar" . Eliminar un registro del estado de cuenta 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Eliminar registro de estado de cuenta - Diríjase a la pestaña de "Estado de cuenta" - Seleccione el registro, en la pestaña " Herramientas" y haz clic en "Eliminar registro en estado de cuenta" - Finalmente en el cuadro de pregunta, seleccione la opción "SI" ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola Estado de cuenta Formato General 1️⃣ Descargar los archivos necesarios Descarga desde tu  banco  el  estado de cuenta  correspondiente. Luego, descarga el  formato estándar de carga    Descargar 💡  Este formato ya contiene 5 líneas de ejemplo para que sepas cómo llenar cada campo. ✍️  2️⃣ Completar la información en el formato estándar Abre el archivo del formato y completa las columnas según la información de tu estado de cuenta, llenando los datos que el formato requiere,  fecha, documento, observación, débito y crédito: 3️⃣ Ajustar el formato de la fecha (si es necesario) Selecciona la columna de fechas. Haz  clic derecho → Formato de celdas → Fecha . Escoge el formato  d/m/yyyy  y presiona  Aceptar  ✅. ⚠️  Aseguré que el formato de la fecha se haya aplicado correctamente. 📆  Esto asegura que el sistema reconozca correctamente las fechas al cargar el archivo 🧹  4️⃣ Limpiar el archivo antes de guardar Elimina las  5 filas de ejemplo  incluidas en el formato. Verifica que  solo queden tus movimientos reales . Revisa que  todas las columnas estén completas  y no existan celdas vacías. 🧽  Así evitarás errores al momento de subir el archivo al sistema. 5️⃣ Guardar el archivo correctamente Guarda el documento  manteniendo el formato original : 📌  Tipo de archivo:   Excel Workbook (*.xlsx) ⚠️  No conviertas el archivo a CSV. El sistema Neola solo acepta archivos en formato  XLSX . ✨ ¡Listo! Ya tienes tu  estado de cuenta convertido al formato estándar  y preparado para ser cargado al sistema Neola sin errores ✅ Registro de estado de cuenta manualmente 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Registro de estado maualmente - En el módulo de Conciliación bancaria, ve a la pestaña de  Estado en Cuenta.  - Luego da clic en la pestaña de Herramientas >   Crear/Editar registro en Estado de Cuenta - Aparecerá la siguiente pantalla donde debe llenar toda la información y seleccionar  crédito  o  débito  según sea el caso. - En la pantalla de confirmación, seleccione " Si" - Finalmente se visualizará el registro que se realizó ©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola Registrar movimientos en el banco 🔒 Ingreso al sistema -Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   Haz clic en  Ingresar -Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de  Menú  en la parte superior izquierda.  Ingreso a conciliación bancaria - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Conciliación Bancaria " Registrar depósito de caja - Selecciona el banco y el tipo de transacción correspondiente - Presiona el botón " Buscar " y selecciona la  cuenta contable correspondiente de acuerdo al movimiento. - Ingresa en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente  los valores  que corresponden al depósito. - Luego ve al menú " Transacciones " y selecciona la opción " Crear crédito o débito " según corresponda. - Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje " Desea crear crédito " presione el botón " Sí " - El sistema le mostrará el  comprobante de ingreso  creado. 💳Conciliación de tarjetas 📊Ir al módulo cartera - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " - Selecciona la opción " Cartera " - A continuación, el sistema mostrará las siguiente pantalla. - Posteriormente, haga clic en la pestaña “Herramientas”  y seleccione  “Conciliacion Terjetas”. - A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla. - Seguidamente, utilice los filtros disponibles: en la barra de búsqueda escriba el nombre del banco para encontrarlo más rápido, establezca el rango de fechas (desde y hasta) y haga clic en “Buscar” . - Luego, se mostrarán todas las facturas correspondientes a la fecha seleccionada. - En la columna correspondiente, haga doble clic sobre la tarjeta que se ba a liquidar; esta se identificará con la letra  “SI” - Finalmente, ingrese si hubo el  Valor de Retención de Renta , Valor de Retención de IVA , Valor de Comisión y seleccione la fecha de liquidación . Además, registre el Total Depositado y, por último, haga clic en “Generar Liquidación” - Por ultimo, se eliminarán las facturas ya procesadas, quedando únicamente las facturas pendientes.