💳Conciliación de tarjetas

📊Ir al módulo cartera 

 - Una vez en el menú principal, selecciona-> " Contabilidad " 

 

 - Selecciona la opción " Cartera " 

 

 - A continuación, el sistema mostrará las siguiente pantalla. 

 

 - Posteriormente, haga clic en la pestaña “Herramientas”  y seleccione  “Conciliacion Terjetas”. 

 

 - A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla. 

 

 - Seguidamente, utilice los filtros disponibles: en la barra de búsqueda escriba el nombre del banco para encontrarlo más rápido, establezca el rango de fechas (desde y hasta) y haga clic en “Buscar” . 

 

 - Luego, se mostrarán todas las facturas correspondientes a la fecha seleccionada. 

 

 - En la columna correspondiente, haga doble clic sobre la tarjeta que se ba a liquidar; esta se identificará con la letra  “SI” 

 

 - Finalmente, ingrese si hubo el  Valor de Retención de Renta , Valor de Retención de IVA , Valor de Comisión y seleccione la fecha de liquidación . Además, registre el Total Depositado y, por último, haga clic en “Generar Liquidación” 

 

 - Por ultimo, se eliminarán las facturas ya procesadas, quedando únicamente las facturas pendientes.