# - Ajuste para resolver saldo negativo

### 🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico. [![personal.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/AJwpersonal.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/AJwpersonal.png)

Haz clic en **Ingresar**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/9fae5982d5d5cf223527d05325a25d67.PNG)

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú [![image.png](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/scaled-1680-/EQmimage.png)](https://manual.neola.app/uploads/images/gallery/2025-10/EQmimage.png)**en la parte superior izquierda.

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/e2d133f4930d9104f64f29b5ef32e577.png)

### Ir al módulo cartera

\- El usuario deberá dirigirse al menú principal seleccionando la opción **"Contabilidad"**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/bdb7a6c5ffadad56632bf01675e485eb.PNG)

\- Seleccione la opción **"Cartera"**

![](https://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/60519ed4c22f0d6f61ac22883fcb1f57.PNG)

### Ajuste para un saldo en negativo

\- Seleccione en “Cartera” la factura que tiene un saldo negativo.

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/5715d72ce58dff5c1d9c626016c31924.jpg)

\- Una vez seleccionada de clic en **“Opciones”** y seleccione la opción **“Ingresar pagos”.**

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/ec2c7d9afa686486403960b0a4f67d7f.jpg)

\- En la pantalla de pagos seleccione la pestaña **“Ajuste”**

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/fab731930d455e087d99ede697c70c0f.jpg)

\- En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

<div class="lbl_contenido_d" id="bkmrk-motivo%3A-asiento-cont"><div>1. 1. Motivo: ASIENTO CONTABLE.
    2. Detalle: (El detalle que consta en la nota de crédito o factura).
    3. En la cuenta contable se ingresa Anticipo a Clientes o Anticipo a Proveedores según corresponda.
    4. Monto: Es igual al saldo negativo que tenemos, **es importante colocarlo en negativo como se ve en la imagen**

</div></div>**![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/71c939194a5d9188064ee32e449169ff.jpg)**

Una vez ingresados los datos de clic en **“Abonar Cancelar”**, el sistema mostrará el siguiente mensaje, presione **“Si”.**

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/6cff0e52504c05edec1ebaaa6851d1dc.jpg)

Posteriormente el sistema indicará en la parte inferior que existe un valor que consta como anticipo del cliente.

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/150a31370105f70599b3a3e506bb337d.jpg)

\- Usted puede visualizar los movimientos contables.

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/a9df125704d7ee9630e1fbbf0f3039e5.jpg)

\- Para ingresar este anticipo como pago en otra factura proceda a seleccionar la factura en la cual se ingresará el pago, de clic en “Opciones” y seleccione **“Ingresar Pagos”.**

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/6036363a884001411f30e071d40bf40a.jpg)

En la pantalla de pagos seleccione la pestaña **“Depósito”** para clientes y **“Cheque”** para proveedores.

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/c3d2255d5006c82702f9301f3bcbaab1.jpg)

\- En esta pantalla se ingresan los siguientes datos:

<div class="lbl_contenido_d" id="bkmrk-monto%3A-el-valor-anti"><div>1. 1. Monto: El valor anticipado, en este caso serían 0.22
    2. Nº Transferencia/Depósito: Lo define usted, es un número que va a hacer referencia al cruce de cuentas.
    3. Cuenta acreditada: Puede ser la cuenta de Anticipo a clientes o Anticipo a proveedores según sea el caso.

</div></div>![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/dbd5cb55c37139a4345084ba760a8a07.jpg)

\- Una vez ingresados los datos de clic en **“Agregar”.**

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/7701041dad07e082cacd126ef938e5ee.jpg)

\- Para finalizar de clic en **“Abonar Cancelar”** y se genera el asiento contable.

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/faf10e037bc3e5c176b2fc2f7f486936.jpg)

\- Una vez ingresado el pago, en la parte inferior de la pantalla puede visualizar que ya no existe un anticipo, **el saldo se muestra en 0.**

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/56c94828e23df7156dc68228c8067098.jpg)

De igual manera se puede visualizar los movimientos contables de esta transacción.

![](http://elasesorpublico.com/images_neola/uploads/big/a2025b1718497d755a366c5a90483c6b.jpg)

<div class="lbl_contenido_d" id="bkmrk-%C2%A92025%C2%A0todos-los-dere"><div>  
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