FORMATOS

• Formato de Estado de Cuenta
• Estado de cuenta (Formato Banco), conversion de Excel a CSV (Macintosh)

Formato de Estado de Cuenta

1️⃣ Descargar los archivos necesarios

• Descarga desde tu banco el estado de cuenta correspondiente.

• Luego, descarga el formato estándar de carga  Descargar

💡 Este formato ya contiene 5 líneas de ejemplo para que sepas cómo llenar cada campo.

✍️ 2️⃣ Completar la información en el formato estándar

Abre el archivo del formato y completa las columnas según la información de tu estado de cuenta, llenando los datos que el formato requiere, fecha, documento, observación, débito y crédito:

3️⃣ Ajustar el formato de la fecha (si es necesario)

• Selecciona la columna de fechas.

• Haz clic derecho → Formato de celdas → Fecha.

• Escoge el formato d/m/yyyy y presiona Aceptar ✅.

• ⚠️ Aseguré que el formato de la fecha se haya aplicado correctamente.

📆 Esto asegura que el sistema reconozca correctamente las fechas al cargar el archivo

🧹 4️⃣ Limpiar el archivo antes de guardar

• Elimina las 5 filas de ejemplo incluidas en el formato.

• Verifica que solo queden tus movimientos reales.

• Revisa que todas las columnas estén completas y no existan celdas vacías.

🧽 Así evitarás errores al momento de subir el archivo al sistema.

5️⃣ Guardar el archivo correctamente

Guarda el documento manteniendo el formato original:
📌 Tipo de archivo: Excel Workbook (*.xlsx)

⚠️ No conviertas el archivo a CSV.
El sistema Neola solo acepta archivos en formato XLSX.

✨ ¡Listo! Ya tienes tu estado de cuenta convertido al formato estándar y preparado para ser cargado al sistema Neola sin errores ✅

Estado de cuenta (Formato Banco), conversion de Excel a CSV (Macintosh)

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

Ingreso a conciliación bancaria

- El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "Contabilidad"

- Posteriormente seleccione la opción "Conciliación Bancaria"

Convertir estado de cuenta xls a csv (Macintosh)

- Descargar el estado de cuenta Pichincha 

- Guardar el estado de cuenta como tipo CSV (Macintosh)

Subir estado de cuenta en csv (Macintosh)

- En conciliación bancaria, diríjase a la opción de "Estado de Cuenta"

- Es importante limitar el rango de fechas de acuerdo a la información que se cargará en el sistema, activando el check "desde", para validar que no exista ya información cargada y evitar registros duplicados.

- Luego seleccione la opción "Herramientas" y de clic en "Subir archivo plano TXT, XLS, CSV"

- Abra el archivo que guardo anteriormente en CSV