Carga Estado de Cuenta Neola AI

1️⃣ Descargar losEstado archivosde necesariosCuenta

• Descarga desde tu banco el estado de cuenta correspondiente.

Luego,NOTA: descargaEL ARCHIVO DESCARGADO DEBE ESTAR EN FORMATO .xlsx, EN CASO DE NO ESTARLO DEBE ABRIRLO, EN LA PESTAÑA ARCHIVO → GUARDAR COMO → EXAMINAR → EN TIPO COLOCAR LIBRO DE EXCEL → GUARDAR

Carga del Estado de Cuenta en el Sistema

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   

Haz clic en formatoIngresar

estándar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de carga Menú Descargaren la parte superior izquierda. 

💡- EsteIngresamos formatoal ya contiene 5 líneasmódulo de ejemploContabilidad para→ queConciliación sepas cómo llenar cada campo.Bancaria

✍️

- Ingresamos a la pestaña 2️⃣Estado Completarde Cuenta

- Damos clic en la opción Herramientas → Subir Archivo Plano TXT, XLS, CSV

- Navegamos hasta encontrar el Estados de Cuentas previamente descargado y guardado en formato .xlsx y damos clic en Abrir

- En caso de existir inconsistencias, el sistema mostrará una ventana con las advertencias correspondientes. Revise la información eny, elsi formato estándar

Abre el archivo del formato y completa las columnas según la informaciónestá de tuacuerdo, estadohaga de cuenta, llenando los datos que el formato requiere, fecha, documento, observación, débito y crédito:

3️⃣ Ajustar el formato de la fecha (si es necesario)

• Selecciona la columna de fechas.

• Haz clic derecho → Formato de celdas → Fecha.

• Escoge el formato d/m/yyyy y presiona Aceptar ✅.

• ⚠️ Aseguré que el formato de la fecha se haya aplicado correctamente.

📆 Esto asegura que el sistema reconozca correctamente las fechas al cargar el archivo

🧹 4️⃣ Limpiar el archivo antes de guardar

• Elimina las 5 filas de ejemplo incluidas en el formato.

• Verifica quebotón solo queden tus movimientos reales.

• Revisa que todas las columnas estén completasContinuar ypara noseguir existan celdas vacías.

🧽 Así evitarás errores al momento de subircon el archivo al sistema.proceso.

5️⃣ Guardar el archivo correctamente

Guarda el documento manteniendo el formato original:
📌 Tipo de archivo: Excel Workbook (*.xlsx)

⚠️ No conviertas el archivo a CSV.
El sistema Neola solo acepta archivos en formato XLSX.

✨ ¡Listo!

Ya

 tienes

tu

 estado

de

 cuenta

convertido

 al

formato

 estándar

y

 preparado

para

 ser

cargado

 al sistema Neola sin errores ✅