💳Conciliación de tarjetas

📊Ir al módulo cartera

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Contabilidad"

- Selecciona la opción "Cartera"

- A continuación, el sistema mostrará las siguientessiguiente pantalla.

- Luego, haga clic en la pestaña “Herramientas” y seleccione “Conciliacion Terjetas”.

- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantalla.

- Luego, utilice los filtros disponibles: en la barra de búsqueda escriba el nombre del banco para encontrarlo más rápido, establezca el rango de fechas (desde y hasta) y haga clic en “Buscar”.

- Luego, se mostrarán todas las facturas correspondientes a la fecha seleccionada.

- En la columna correspondiente, haga doble clic sobre la tarjeta que se ba a liquidar; esta se identificará con la letra “SI”

- Finalmente, ingrese si hubo el Valor de Retención de Renta, Valor de Retención de IVA, Valor de Comisión y seleccione la fecha de liquidación. Además, registre el Total Depositado y, por último, haga clic en “Generar Liquidación”

- Finalmente, se eliminarán las facturas ya procesadas, quedando únicamente las facturas pendientes.