Emisión de Liquidación de Compras por Reembolso

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.  

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

🛒Ir al módulo compras

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "Inicio"

- Selecciona la opción "Compras"

Ingreso de datos comprobante

- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.

 - Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automaticamente.

Nota: Si se necesita ingresar el proveedor con número de pasaporte, ingrese los datos del proveedor e ingrese el número de pasaporte agregando la terminación "EX" al final. Esto permitirá que el sistema lo identifique y valide correctamente como un pasaporte. 

Elegir documento liquidación de compras

Elegir documento Liquidación de bienes y servicios en la opción "Tipo de Comprobante"

Ingresar Ítem

Seleccione la pestaña "ITEMS".

-En el campo Item's digite el Producto, Servicio, Código, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas ↑ ↓ seleccionarlo y con enter ↵ escogerlo.

-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter ↵ para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón Ingresar Item. 

-Presione el botón "Ingresar Item"

-Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.

Crear comprobante

Edición, haga clic en la opción Crear Comprobante.

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".

NOTA: PARA ACTIVAR LA FUNCIÓN DE REEMBOLSO, SE NECESITA "NO" ENVIAR LA LIQUIDACIÓN A AUTORIZAR.

- Posteriormente, una vez creado el comprobante, diríjase al módulo Contabilidad → Cartera.

- Seleccione el tipo de comprobante Compras y, en el campo Estado, seleccione Todos para visualizar todos los comprobantes de compra registrados.

- Seleccionamos el Comprobante, que se genero anteriormente 

- Ingresamos a Opciones → Editar Comprobante

- Active el check “Es Reembolso” y, posteriormente, haga clic en Agregar Anexos de Reembolsos para continuar con el proceso.

- Ingresamos el numeronúmero de autorización de la factura generada para reembolso, realizar este proceso la cantidad de facturas a reembolsar, completamos la información solicitada en la parte inferior, una vez cargada la información damos clic en INGRESAR

- Finalmente, una vez ingresados todos los anexos necesarios, verifique que el valor total de la factura a reembolsar coincida con el valor mostrado en el apartado Total. 

- Una vez ingresados los anexos, cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior. Para guardar la información registrada, haga clic en Edición y, posteriormente, en Guardar.