Pagos Proveedores / Generación del Archivo y la carga al Banco

- Seleccione la opción “Contabilidad”.

- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

- Seleccione la opcion "Opciones".

- Seleccione la opción “Ingresar Pagos”.

- Posteriormente llene los campos solicitados y luego de click en agregar.

- Luego se reflejara la conciliacion realizada.

- Luego preion el boton de "Abonar".

- Posteriormente dirijase a "Conciliacion Bancaria".

- Luego buscamos la transaccion generada y la seleccionamos.

- Nos dirijimos a "Transacciones".

- Y nos dirijimos a "Exportar Archivo Cash Management".

- Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos click en "Guardar".

- Le saldra el siguiente mensaje dar click en "Aceptar".