Pagos Proveedores / Generación del Archivo y la carga al Banco

Como realizar el Pagos Proveedor?

- SeleccioneGenerar la plantilla para notificar los pagos.

-  Luego dirijase a Neola y seleccione la opción “Contabilidad”.

- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.

Como generar una Transaccion?

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

- Luego seleccione Herramientas.

- Luego seleccione Llamar Exel

- Seleciones la plantilla realizada.

 

 

 

 

- Seleccione la opcion "Opciones".

- Seleccione la opción “Ingresar Pagos”.

- Posteriormente llene los campos solicitados y luego de click en agregar.

- Luego se reflejara la conciliacion realizada.

- Luego preion el boton de "Abonar".

Buscar la Transaccion generada.

- Posteriormente dirijase a "Conciliacion Bancaria".

- Luego buscamos la transaccion generada y la seleccionamos.

- Nos dirijimos a "Transacciones".

- Y nos dirijimos a "Exportar Archivo Cash Management".

- Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos click en "Guardar".

- Le saldra el siguiente mensaje dar click en "Aceptar".

Como hacer la carga al Banco?

- Ingrese al sitio web del banco que desee.

- Luego ingrese el usuario y contraseña y de click en Ingresar.

- Posteriormente se le mandara un correo con un codigo temporal.