🏦 Pagos a Proveedores: Generación del Archivo y Carga en el Banco

Como hacer los pagos a proveedores? 

- Generar la plantilla para notificar los pagos.

-  Luego dirijase a Neola y seleccione la opción “Contabilidad”.

- Posteriormente, seleccione la opción “Cajas” para ingresar al módulo correspondiente.

- A continuación, el sistema mostrará la siguiente pantalla.

- Luego seleccione Herramientas.

- Seleciones la plantilla realizada.

- Seleccione la opcion "Opciones".

- Seleccione la opción “Ingresar Pagos”.

- Posteriormente llene los campos solicitados y luego de click en agregar.

- Luego se reflejara la conciliacion realizada.

- Luego preion el boton de "Abonar".

Buscar la Transaccion generada.

- Posteriormente dirijase a "Conciliacion Bancaria".

- Luego buscamos la transaccion generada y la seleccionamos.

- Nos dirijimos a "Transacciones".

- Y nos dirijimos a "Exportar Archivo Cash Management".

- Luego buscados la carpeta donde va a estar ese archivo y luego damos click en "Guardar".

- Le saldra el siguiente mensaje dar click en "Aceptar".

🏦 Carga del archivo al banco

- Ingrese al sitio web del banco correspondiente.

- Ingrese su usuario y contraseña, y luego haga clic en “Ingresar”.

- A continuación, se mostrará la siguiente pantalla.

- Presione el botón “Solicitar OTP”.

- Posteriormente, recibirá un correo electrónico con un código temporal de verificación.

- Copie el código recibido, ingréselo en el campo correspondiente y haga clic en “Aceptar”.

- Finalmente saldra la siguiente pantalla.