Carga de Retenciones

🔒 Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.   

Haz clic en Ingresar

-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de Menú en la parte superior izquierda. 

- Ingresamos al módulo Reportes seguidamente de la opción ATS

- Ingrese a la pestaña Herramientas y haga clic en el botón Subir Archivo TXT. A continuación, seleccione el archivo .txt previamente descargado desde el SRI, el cual debe contener las retenciones pendientes de registrar.

- Una vez cargado el archivo .txt, en el recuadro inferior se mostrarán todas las retenciones pendientes de registro. Este listado se genera mediante una comparación entre la información contenida en el archivo descargado del SRI y las retenciones ya registradas en el sistema, mostrando únicamente aquellas que aún no existen en la base de datos.

Posteriormente, haga clic en el botón Descargar XML's para descargar los archivos XML correspondientes a las retenciones pendientes. Estos archivos serán utilizados para su posterior registro dentro del sistema.

- Una vez, descargados los XML, ingresamos al módulo Contabilidad, seguidamente de la opción Cartera

- Una vez ingresado al módulo de Cartera, seleccione la pestaña Herramientas → Comprobantes Electrónicos → Importar Archivos → Retenciones Pendientes Automatizado, esto específicamente cuando yo descargo los XML

Nota: Si después del proceso continúan apareciendo retenciones pendientes de registro, significa que no fue posible descargar sus archivos XML. Esto se debe a que el SRI únicamente permite la descarga de comprobantes con una antigüedad máxima de 30 días.

- En este caso, volvemos al modulo ATS, haga clic en el botón Excel para generar y descargar un listado con las retenciones pendientes de registro. 

 

- El archivo de Excel descargado contendrá la información de todas las retenciones pendientes de registro, incluyendo el número de autorización. Este dato permitirá realizar la búsqueda de cada comprobante en el portal del SRI para descargar el correspondiente archivo XML.

- Una vez descargados los archivos XML del SRI, regrese al módulo de Cartera. A continuación, ingrese a Herramientas → Comprobantes Electrónicos → Importar Archivos.

Finalmente, seleccione la opción correspondiente según el tipo de retención que vaya a registrar:

• Retención Clientes: para importar retenciones emitidas por clientes.
• Retención Sin Factura: para importar retenciones generadas por entidades emisoras de tarjetas.

REPORTE DE RETENCIONES

- Para visualizar el Reporte de Retenciones, ingrese al módulo ATS y seleccione la pestaña Parte 1. A continuación, filtre la información seleccionando el año y el período (fecha) del reporte que desea consultar.

- Posteriormente, ingrese a la pestaña Reporte Detallado. En la opción Tipo de Reporte, seleccione el reporte que desea generar de acuerdo con la información que requiera consultar.